长城久鼎混合C(016059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久鼎混合C(016059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-31,303,213.79	-27,196,689.39	-68,795,903.74	-14,207,707.41
利息合计	168,992.33	76,802.65	388,428.80	176,293.30
其中：存款利息收入	168,992.33	76,802.65	311,663.57	176,293.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	76,765.23	-
投资收益合计	-33,985,688.27	-31,021,405.14	-68,399,059.74	-21,945,735.07
其中：股票投资收益	-37,411,055.32	-33,696,584.12	-71,221,036.46	-24,309,741.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,043.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,352,323.10	2,675,178.98	2,821,976.72	2,364,006.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,467,514.98	3,724,198.87	-1,132,931.42	7,265,534.26
其他收入	45,967.17	23,714.23	347,658.62	296,200.10
费用	3,482,510.38	1,870,320.49	8,363,240.12	5,610,546.16
管理人报酬	2,795,455.84	1,507,022.52	6,725,681.95	4,476,383.00
基金托管费	465,909.33	251,170.39	1,120,946.95	746,063.84
销售服务费	12,727.46	7,479.48	284,900.95	270,233.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,417.65	104,648.10	231,710.27	117,865.35
利润总额	-34,785,724.17	-29,067,009.88	-77,159,143.86	-19,818,253.57

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