泰康先进材料股票发起A(016053)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
160,801.79 |
693,326.47 |
-7,816,636.36 |
-1,653,693.15 |
| 利息合计 |
23,190.61 |
15,253.40 |
24,595.58 |
14,040.66 |
| 其中：存款利息收入 |
17,066.54 |
9,129.33 |
22,414.77 |
11,859.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,124.07 |
6,124.07 |
2,180.81 |
2,180.81 |
| 投资收益合计 |
262,353.93 |
-502,813.08 |
-9,056,779.01 |
-2,393,053.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-910,442.79 |
-1,394,770.33 |
-9,932,076.86 |
-3,008,685.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
507,032.52 |
471,774.03 |
27,920.01 |
10,149.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
665,764.20 |
420,183.22 |
847,377.84 |
605,482.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-137,605.38 |
1,169,779.14 |
1,192,319.50 |
709,117.03 |
| 其他收入 |
12,862.63 |
11,107.01 |
23,227.57 |
16,202.50 |
| 费用 |
689,754.31 |
382,685.29 |
1,033,568.61 |
524,557.76 |
| 管理人报酬 |
463,730.69 |
249,401.76 |
776,090.90 |
398,763.89 |
| 基金托管费 |
77,288.38 |
41,566.91 |
111,695.02 |
53,168.52 |
| 销售服务费 |
58,026.38 |
33,643.93 |
109,434.43 |
54,541.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
2,708.12 |
389.00 |
347.62 |
231.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,708.12 |
389.00 |
347.62 |
231.03 |
| 其他费用 |
88,000.00 |
57,683.08 |
36,000.00 |
17,852.03 |
| 利润总额 |
-528,952.52 |
310,641.18 |
-8,850,204.97 |
-2,178,250.91 |
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