华商万众创新混合C(016051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商万众创新混合C(016051)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,594,679.86	-83,680,177.94	-84,178,754.62	110,546,615.59
利息合计	609,473.23	299,768.10	588,522.88	296,892.71
其中：存款利息收入	609,473.23	299,768.10	588,522.88	296,892.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,511,611.76	-90,496,490.71	-71,012,341.23	85,127,195.92
其中：股票投资收益	29,549,863.98	-95,696,882.08	-74,841,707.31	82,831,065.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,961,747.78	5,200,391.37	3,829,366.08	2,296,130.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,572,209.10	6,497,500.82	-13,960,334.83	24,959,783.12
其他收入	45,803.97	19,043.85	205,398.56	162,743.84
费用	11,447,448.78	5,688,388.74	17,682,342.33	10,283,419.44
管理人报酬	9,420,065.02	4,695,603.13	14,895,066.49	8,711,956.47
基金托管费	1,570,010.84	782,600.52	2,482,511.05	1,451,992.78
销售服务费	276,469.99	110,284.72	78,937.05	4,953.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,902.93	99,900.37	225,827.74	114,516.39
利润总额	9,147,231.08	-89,368,566.68	-101,861,096.95	100,263,196.15

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