华商高端装备制造股票C(016050)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商高端装备制造股票C(016050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,538,326.82	-3,947,043.03	-56,464,965.05	5,484,950.33
利息合计	174,387.66	88,727.04	237,057.11	136,453.55
其中：存款利息收入	174,387.66	88,727.04	237,057.11	136,453.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,350,963.76	-16,242,990.12	-49,370,181.43	-22,972,109.21
其中：股票投资收益	-6,267,799.65	-19,142,475.30	-52,660,411.27	-25,876,864.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,916,835.89	2,899,485.18	3,290,229.84	2,904,755.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,635,050.16	12,163,669.53	-7,683,452.58	28,027,968.23
其他收入	79,852.76	43,550.52	351,611.85	292,637.76
费用	4,589,569.88	2,353,125.56	7,917,615.92	4,930,992.56
管理人报酬	3,757,957.63	1,918,621.25	6,574,388.38	4,111,995.50
基金托管费	626,326.20	319,770.15	1,095,731.42	685,332.58
销售服务费	32,551.29	17,402.62	51,496.97	33,856.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,734.76	97,331.54	195,999.15	99,808.44
利润总额	15,948,756.94	-6,300,168.59	-64,382,580.97	553,957.77

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