华安稳健回报混合C(016042)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安稳健回报混合C(016042)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,559,295.39	7,499,389.09	3,870,281.36	5,673,834.07
利息合计	7,585.46	11,893.41	5,721.04	102,391.26
其中：存款利息收入	4,290.86	9,170.60	4,692.68	30,706.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,294.60	2,722.81	1,028.36	71,684.29
投资收益合计	3,031,074.75	3,935,395.74	1,476,155.72	5,481,563.78
其中：股票投资收益	581,831.29	-585,772.37	-726,231.31	-1,296,113.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,273,909.59	4,064,680.37	1,995,348.20	5,427,071.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	175,333.87	456,487.74	207,038.83	1,350,605.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,494,520.28	3,541,074.83	2,384,538.26	68,517.78
其他收入	15,155.46	11,025.11	3,866.34	21,361.25
费用	595,192.99	1,557,587.81	891,440.03	2,754,321.59
管理人报酬	351,600.18	794,548.49	410,912.16	1,608,704.71
基金托管费	100,457.06	227,013.81	117,403.44	459,629.99
销售服务费	647.09	1,080.43	355.10	8,224.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,063.03	334,005.95	255,313.18	436,862.79
其中：卖出回购金融资产支出	45,063.03	334,005.95	255,313.18	436,862.79
其他费用	95,774.85	194,820.61	104,403.90	230,654.43
利润总额	964,102.40	5,941,801.28	2,978,841.33	2,919,512.48

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