华宝中证1000指数C(016033)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝中证1000指数C(016033)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-6,508,003.89	-1,828,096.00	3,388,907.91	-12,552,184.26
利息合计	7,032.05	16,663.67	10,257.03	15,895.22
其中：存款利息收入	7,032.05	16,663.67	10,257.03	15,895.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,603,194.63	302,246.00	901,615.23	-3,526,952.69
其中：股票投资收益	-1,967,676.91	-325,880.41	401,653.36	-3,870,395.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	135,262.85	135,262.85	-34.80
股利收益	364,482.28	492,863.56	364,699.02	343,478.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,917,966.03	-2,165,911.60	2,460,881.23	-9,094,936.54
其他收入	6,124.72	18,905.93	16,154.42	53,809.75
费用	277,472.22	641,865.10	334,352.06	575,848.76
管理人报酬	100,202.27	262,083.68	139,925.01	220,164.35
基金托管费	20,040.45	52,416.75	27,984.99	44,032.93
销售服务费	14,379.96	40,745.91	21,252.32	14,521.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,849.54	286,130.00	144,700.98	297,130.00
利润总额	-6,785,476.11	-2,469,961.10	3,054,555.85	-13,128,033.02

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