兴华安悦纯债A(016027)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
40,740,375.73 |
20,973,532.41 |
21,072,989.06 |
10,575,788.08 |
| 利息合计 |
213,523.90 |
160,416.09 |
4,139,175.99 |
3,286,516.92 |
| 其中：存款利息收入 |
47,774.82 |
19,457.56 |
644,021.86 |
616,856.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
165,749.08 |
140,958.53 |
3,495,154.13 |
2,669,660.92 |
| 投资收益合计 |
31,405,779.33 |
17,153,752.42 |
13,866,410.11 |
6,008,008.43 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
31,405,779.33 |
17,153,752.42 |
13,866,410.11 |
6,008,008.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,121,072.50 |
3,659,363.90 |
3,067,402.96 |
1,281,262.73 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
4,823,587.90 |
2,528,324.39 |
3,405,751.50 |
1,485,521.26 |
| 管理人报酬 |
1,612,695.40 |
791,620.96 |
1,538,384.14 |
758,923.07 |
| 基金托管费 |
537,565.18 |
263,873.64 |
512,794.71 |
252,974.39 |
| 销售服务费 |
28.50 |
14.90 |
65.62 |
49.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,443,492.89 |
1,343,283.17 |
1,082,928.32 |
352,104.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,443,492.89 |
1,343,283.17 |
1,082,928.32 |
352,104.38 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
118,053.90 |
235,800.00 |
106,060.15 |
| 利润总额 |
35,916,787.83 |
18,445,208.02 |
17,667,237.56 |
9,090,266.82 |
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