渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,696,095.82	125,938,671.91	51,760,266.76	94,600,997.47
利息合计	4,114.76	420,816.82	412,687.06	1,848,454.05
其中：存款利息收入	2,769.05	8,177.72	4,626.16	85,257.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,345.71	412,639.10	408,060.90	1,763,196.41
投资收益合计	46,785,623.76	78,812,388.95	32,695,516.00	94,668,427.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,785,623.76	78,812,388.95	32,695,516.00	94,668,427.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,093,642.70	46,705,466.14	18,652,063.70	-1,915,883.98
其他收入	-	-	-	-
费用	7,925,009.86	15,755,798.56	6,557,810.87	19,341,598.58
管理人报酬	3,051,368.58	5,841,373.20	2,725,129.50	6,533,721.15
基金托管费	1,017,122.85	1,947,124.40	908,376.53	2,177,907.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,758,388.56	7,772,864.85	2,827,324.87	10,462,077.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,758,388.56	7,772,864.85	2,827,324.87	10,462,077.22
其他费用	98,129.87	194,436.11	96,979.97	167,893.11
利润总额	11,771,085.96	110,182,873.35	45,202,455.89	75,259,398.89

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