兴业添益6个月定开债券(016023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添益6个月定开债券(016023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	466,855,453.40	209,991,150.11	161,565,590.59	71,790,219.14
利息合计	2,396,781.97	1,087,194.25	695,749.17	64,118.06
其中：存款利息收入	686,200.15	423,954.92	653,046.22	43,819.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,710,581.82	663,239.33	42,702.95	20,299.02
投资收益合计	422,891,705.60	187,996,234.64	135,190,665.75	58,669,231.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	422,891,705.60	187,996,234.64	135,190,665.75	58,669,231.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,566,965.83	20,907,721.22	25,679,175.67	13,056,869.28
其他收入	-	-	-	-
费用	38,918,516.47	20,130,187.24	33,484,757.16	13,757,418.17
管理人报酬	20,555,526.81	10,188,393.40	10,576,373.17	4,857,160.03
基金托管费	6,851,842.19	3,396,131.09	3,525,457.72	1,619,053.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,303,947.47	6,442,527.39	19,175,926.27	7,178,502.21
其中：卖出回购金融资产支出	11,303,947.47	6,442,527.39	19,175,926.27	7,178,502.21
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,000.00	102,702.56
利润总额	427,936,936.93	189,860,962.87	128,080,833.43	58,032,800.97

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