华安优嘉精选混合A(016021)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安优嘉精选混合A(016021) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安优嘉精选混合A(016021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	161,393,217.32	149,896,687.43	-32,322,958.34	57,275,705.74
利息合计	763,224.35	332,594.29	582,526.18	302,839.12
其中：存款利息收入	763,224.35	332,594.29	582,526.18	302,839.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,572,387.44	36,558,610.64	9,641,957.76	53,826,188.14
其中：股票投资收益	52,448,578.99	19,300,227.41	-10,891,304.84	41,519,494.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,196.05	42,196.05	1,135,453.24	116.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,081,612.40	17,216,187.18	19,397,809.36	12,306,577.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,527,891.66	112,799,490.15	-43,394,347.93	2,395,208.62
其他收入	529,713.87	205,992.35	846,905.65	751,469.86
费用	18,890,604.89	9,546,134.77	20,731,134.85	11,225,330.59
管理人报酬	13,918,825.90	7,016,281.83	15,427,999.86	8,457,909.04
基金托管费	2,319,804.23	1,169,380.24	2,571,333.24	1,409,651.45
销售服务费	2,434,255.38	1,231,246.20	2,441,026.19	1,209,368.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,719.27	129,226.39	290,773.96	148,401.63
利润总额	142,502,612.43	140,350,552.66	-53,054,093.19	46,050,375.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年