招商中证电池主题ETF联接A(016019)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,808,860.85 |
-14,733,016.29 |
-27,122,860.67 |
-6,559,762.57 |
| 利息合计 |
23,769.95 |
10,579.15 |
33,089.55 |
16,581.42 |
| 其中：存款利息收入 |
23,769.95 |
10,579.15 |
33,089.55 |
16,581.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-20,097,910.09 |
-11,339,012.47 |
-9,052,289.51 |
-2,956,827.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,742,828.51 |
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1,864.25 |
-175.29 |
| 基金投资收益 |
-17,422,148.60 |
-11,366,359.57 |
-9,090,834.89 |
-2,976,223.80 |
| 债券投资收益 |
65,279.74 |
27,347.10 |
36,649.13 |
19,571.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,787.28 |
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32.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,902,265.17 |
-3,473,903.66 |
-18,160,149.99 |
-3,647,732.93 |
| 其他收入 |
363,014.12 |
69,320.69 |
56,489.28 |
28,216.37 |
| 费用 |
365,022.32 |
187,598.24 |
349,740.35 |
186,840.05 |
| 管理人报酬 |
25,626.30 |
9,879.94 |
19,833.45 |
9,520.43 |
| 基金托管费 |
5,125.22 |
1,975.92 |
3,966.73 |
1,904.11 |
| 销售服务费 |
232,560.53 |
106,536.91 |
225,443.22 |
105,772.52 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,710.27 |
591.33 |
496.95 |
135.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,710.27 |
591.33 |
496.95 |
135.62 |
| 其他费用 |
100,000.00 |
68,614.14 |
100,000.00 |
69,507.37 |
| 利润总额 |
-5,173,883.17 |
-14,920,614.53 |
-27,472,601.02 |
-6,746,602.62 |
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