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银河康乐股票C(016018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,360,960.23	-34,230,391.87	-26,798,190.50	-8,892,159.54
利息合计	31,119.49	15,886.81	44,833.04	24,218.21
其中：存款利息收入	31,119.49	15,886.81	44,833.04	24,218.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,785,879.78	71,089.32	5,288,522.62	-197,983.39
其中：股票投资收益	-16,497,221.26	-959,457.75	3,469,939.94	-1,268,016.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,711,341.48	1,030,547.07	1,818,582.68	1,070,033.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,400,729.56	-35,101,229.07	-32,149,874.34	-8,729,250.24
其他收入	794,529.62	783,861.07	18,328.18	10,855.88
费用	2,093,029.01	1,072,967.56	3,363,123.34	1,927,401.03
管理人报酬	1,663,655.44	854,898.13	2,746,247.45	1,581,146.49
基金托管费	277,275.92	142,483.03	457,707.88	263,524.45
销售服务费	1,327.65	625.52	8,338.10	7,846.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,770.00	74,960.88	150,829.91	74,883.67
利润总额	-19,453,989.24	-35,303,359.43	-30,161,313.84	-10,819,560.57

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