长盛恒盛利率债A(016016)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛恒盛利率债A(016016) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛恒盛利率债A(016016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-268,416.55	3,646,905.87	877,020.74	1,775,519.34
利息合计	9,086.36	89,360.55	13,763.58	42,428.09
其中：存款利息收入	8,398.38	31,528.65	5,937.98	21,518.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	687.98	57,831.90	7,825.60	20,909.16
投资收益合计	1,988,479.96	1,236,797.09	527,829.39	1,372,686.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,988,479.96	1,236,797.09	527,829.39	1,372,686.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,271,300.37	2,297,198.55	334,530.00	358,949.23
其他收入	5,317.50	23,549.68	897.77	1,455.96
费用	372,072.89	974,050.86	173,608.61	754,861.52
管理人报酬	100,441.14	415,460.25	65,761.86	228,598.91
基金托管费	26,784.28	110,789.44	17,536.51	60,959.68
销售服务费	47,451.35	141,604.47	13,471.72	92,130.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,934.51	233,243.47	39,961.91	178,312.80
其中：卖出回购金融资产支出	103,934.51	233,243.47	39,961.91	178,312.80
其他费用	93,461.61	72,953.23	36,876.61	194,859.60
利润总额	-640,489.44	2,672,855.01	703,412.13	1,020,657.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年