南方碳中和股票发起C(016014)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方碳中和股票发起C(016014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,340,557.64	-5,378,670.84	-5,647,503.69	3,832,877.64
利息合计	23,524.82	13,626.85	33,827.23	18,626.73
其中：存款利息收入	23,524.82	13,626.85	33,827.23	18,626.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,037,613.35	-5,971,408.32	-3,660,521.67	2,244,882.04
其中：股票投资收益	-5,558,533.64	-6,384,774.11	-4,221,842.23	1,857,651.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,695.43	-3,695.43	20,571.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	524,615.72	417,061.22	540,749.52	387,230.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,337,372.95	568,939.78	-2,063,969.83	1,528,353.29
其他收入	17,273.22	10,170.85	43,160.58	41,015.58
费用	587,044.07	314,601.12	859,867.25	529,980.02
管理人报酬	428,468.97	231,172.14	649,178.55	368,267.48
基金托管费	71,411.51	38,528.75	108,196.45	61,377.87
销售服务费	12,189.54	7,623.62	24,937.52	12,380.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,973.81	37,276.37	77,554.55	87,954.23
利润总额	753,513.57	-5,693,271.96	-6,507,370.94	3,302,897.62

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