西部利得沣享债券C(016012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得沣享债券C(016012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,685,143.96	294,856,874.56	115,733,146.33	89,179,065.17
利息合计	1,253,859.29	555,601.95	102,182.59	8,340,940.72
其中：存款利息收入	127,413.27	250,069.34	94,980.33	3,101,206.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,126,446.02	305,532.61	7,202.26	5,239,734.47
投资收益合计	128,427,724.35	206,560,179.03	88,074,091.41	75,824,540.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,427,724.35	206,560,179.03	88,074,091.41	75,824,540.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,996,568.74	87,715,400.22	27,533,915.75	5,013,375.07
其他收入	129.06	25,693.36	22,956.58	208.94
费用	20,227,531.48	27,853,882.72	12,888,525.37	16,267,642.19
管理人报酬	10,530,787.01	13,750,594.22	5,861,465.11	6,473,130.85
基金托管费	3,510,262.32	4,583,531.36	1,953,821.68	2,157,710.30
销售服务费	7,248.40	10,636.48	4,265.29	9,824.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,066,345.80	9,296,920.66	4,969,317.77	7,454,784.54
其中：卖出回购金融资产支出	6,066,345.80	9,296,920.66	4,969,317.77	7,454,784.54
其他费用	112,887.95	212,200.00	99,655.52	172,192.13
利润总额	33,457,612.48	267,002,991.84	102,844,620.96	72,911,422.98

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