中加博盈一年定开债发起(016009)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加博盈一年定开债发起(016009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-78,613.51	136,702,537.78	69,242,689.24	77,591,013.31
利息合计	217,628.14	368,007.50	85,001.16	118,942.56
其中：存款利息收入	183,814.65	279,595.53	82,826.74	88,313.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,813.49	88,411.97	2,174.42	30,628.66
投资收益合计	33,007,993.53	93,787,801.04	37,835,290.08	70,863,417.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,031,193.87	97,751,292.54	39,179,446.28	70,980,615.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,023,200.34	-3,963,491.50	-1,344,156.20	-117,198.56
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,304,235.18	42,546,729.24	31,322,398.00	6,608,653.34
其他收入	-	-	-	-
费用	5,954,645.41	13,819,949.07	7,792,006.79	21,803,699.11
管理人报酬	3,039,497.75	6,204,886.82	3,048,619.58	6,083,913.94
基金托管费	1,013,165.92	2,068,295.55	1,016,206.43	2,027,971.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,791,641.89	5,314,566.70	3,611,613.00	13,469,713.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,791,641.89	5,314,566.70	3,611,613.00	13,469,713.80
其他费用	110,339.85	232,200.00	115,567.78	222,100.00
利润总额	-6,033,258.92	122,882,588.71	61,450,682.45	55,787,314.20

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