中加博盈一年定开债发起(016009)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加博盈一年定开债发起(016009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加博盈一年定开债发起(016009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,702,537.78	69,242,689.24	77,591,013.31	42,786,170.77
利息合计	368,007.50	85,001.16	118,942.56	39,534.76
其中：存款利息收入	279,595.53	82,826.74	88,313.90	14,452.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,411.97	2,174.42	30,628.66	25,082.60
投资收益合计	93,787,801.04	37,835,290.08	70,863,417.41	32,171,553.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,751,292.54	39,179,446.28	70,980,615.97	32,171,553.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,963,491.50	-1,344,156.20	-117,198.56	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,546,729.24	31,322,398.00	6,608,653.34	10,575,082.85
其他收入	-	-	-	-
费用	13,819,949.07	7,792,006.79	21,803,699.11	9,510,627.11
管理人报酬	6,204,886.82	3,048,619.58	6,083,913.94	2,994,581.26
基金托管费	2,068,295.55	1,016,206.43	2,027,971.37	998,193.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,314,566.70	3,611,613.00	13,469,713.80	5,407,612.19
其中：卖出回购金融资产支出	5,314,566.70	3,611,613.00	13,469,713.80	5,407,612.19
其他费用	232,200.00	115,567.78	222,100.00	110,239.85
利润总额	122,882,588.71	61,450,682.45	55,787,314.20	33,275,543.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年