招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,066,519.42 |
-736,367.62 |
-2,483,268.21 |
-1,162,904.28 |
| 利息合计 |
7,012.72 |
2,359.36 |
119,571.49 |
116,538.30 |
| 其中：存款利息收入 |
7,012.72 |
2,359.36 |
84,638.76 |
81,605.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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34,932.73 |
34,932.73 |
| 投资收益合计 |
-740,174.00 |
-1,887,978.16 |
-1,236,499.46 |
-392,377.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-227,503.00 |
-27,696.12 |
-78,716.87 |
-65,228.82 |
| 基金投资收益 |
-527,232.28 |
-1,865,748.00 |
-1,169,900.12 |
-332,281.62 |
| 债券投资收益 |
13,268.88 |
5,443.46 |
12,045.57 |
5,061.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,292.40 |
22.50 |
71.96 |
71.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,705,607.63 |
1,136,220.89 |
-1,384,526.13 |
-897,606.75 |
| 其他收入 |
94,073.07 |
13,030.29 |
18,185.89 |
10,541.62 |
| 费用 |
55,986.32 |
83,162.39 |
91,610.82 |
60,839.91 |
| 管理人报酬 |
6,352.78 |
2,185.02 |
30,518.27 |
27,992.44 |
| 基金托管费 |
1,270.50 |
437.01 |
6,103.63 |
5,598.47 |
| 销售服务费 |
38,249.00 |
14,020.61 |
34,531.63 |
16,799.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
114.04 |
22.01 |
29.53 |
22.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
114.04 |
22.01 |
29.53 |
22.15 |
| 其他费用 |
10,000.00 |
66,497.74 |
20,400.00 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
4,010,533.10 |
-819,530.01 |
-2,574,879.03 |
-1,223,744.19 |
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