红土创新添利债券A(016005)利润分配表-基金频道-证券之星

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红土创新添利债券A(016005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,826,445.41	15,086,673.93	7,401,637.81	4,200,481.76
利息合计	5,691.68	68,061.72	30,388.81	16,613.01
其中：存款利息收入	5,395.18	30,191.87	8,846.17	14,074.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296.50	37,869.85	21,542.64	2,538.44
投资收益合计	3,146,583.80	12,822,061.95	5,156,451.67	4,061,395.66
其中：股票投资收益	740,048.90	1,051,907.83	-8,021.18	787,091.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,039,436.72	11,017,442.08	5,077,747.45	2,812,148.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	367,098.18	752,712.04	86,725.40	462,155.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,326,000.24	2,127,802.29	2,164,387.02	122,375.26
其他收入	170.17	68,747.97	50,410.31	97.83
费用	956,065.52	5,920,542.85	2,773,976.05	1,373,919.32
管理人报酬	365,579.85	2,598,889.38	1,234,458.07	583,687.93
基金托管费	91,394.92	649,722.28	308,614.52	145,921.99
销售服务费	173,354.95	1,269,708.28	600,617.26	217,771.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	219,296.31	1,153,221.04	535,616.07	315,353.54
其中：卖出回购金融资产支出	219,296.31	1,153,221.04	535,616.07	315,353.54
其他费用	105,533.83	212,267.27	78,279.88	102,957.00
利润总额	870,379.89	9,166,131.08	4,627,661.76	2,826,562.44

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