广发集远债券C(016004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集远债券C(016004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,224,465.11	9,690,249.96	62,297,539.86	56,218,123.18
利息合计	390,344.43	229,449.80	1,223,876.26	796,204.80
其中：存款利息收入	383,432.32	229,070.07	1,141,159.21	715,338.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,912.11	379.73	82,717.05	80,866.07
投资收益合计	-12,245,241.83	-27,947,187.72	99,993,152.43	92,830,228.47
其中：股票投资收益	-24,676,277.96	-36,166,172.58	62,375,274.38	77,117,203.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,131,342.45	8,624,823.35	30,957,399.20	9,417,034.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,049,502.15	-1,210,650.95	983,516.39	1,339,510.39
股利收益	1,349,195.83	804,812.46	5,676,962.46	4,956,480.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,071,141.25	37,401,959.76	-39,741,514.07	-38,130,210.25
其他收入	8,221.26	6,028.12	822,025.24	721,900.16
费用	10,591,901.81	6,642,060.24	35,201,221.18	21,598,177.21
管理人报酬	5,636,728.39	3,460,894.86	15,918,474.60	9,926,920.71
基金托管费	1,207,870.31	741,620.30	3,411,101.66	2,127,197.26
销售服务费	698,625.66	426,176.43	2,096,867.73	1,171,175.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,764,469.85	1,859,701.84	13,385,710.31	8,169,440.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,764,469.85	1,859,701.84	13,385,710.31	8,169,440.63
其他费用	229,717.32	126,791.55	279,205.23	144,333.15
利润总额	35,632,563.30	3,048,189.72	27,096,318.68	34,619,945.97

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