广发集远债券A(016003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集远债券A(016003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,884,965.19	46,224,465.11	9,690,249.96	62,297,539.86
利息合计	307,176.35	390,344.43	229,449.80	1,223,876.26
其中：存款利息收入	94,358.71	383,432.32	229,070.07	1,141,159.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,817.64	6,912.11	379.73	82,717.05
投资收益合计	20,398,610.46	-12,245,241.83	-27,947,187.72	99,993,152.43
其中：股票投资收益	-259,056.75	-24,676,277.96	-36,166,172.58	62,375,274.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,078,207.78	13,131,342.45	8,624,823.35	30,957,399.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-342,485.05	-2,049,502.15	-1,210,650.95	983,516.39
股利收益	1,921,944.48	1,349,195.83	804,812.46	5,676,962.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,819,576.02	58,071,141.25	37,401,959.76	-39,741,514.07
其他收入	359,602.36	8,221.26	6,028.12	822,025.24
费用	8,550,457.25	10,591,901.81	6,642,060.24	35,201,221.18
管理人报酬	5,068,409.32	5,636,728.39	3,460,894.86	15,918,474.60
基金托管费	1,086,087.71	1,207,870.31	741,620.30	3,411,101.66
销售服务费	1,355,395.38	698,625.66	426,176.43	2,096,867.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	856,555.96	2,764,469.85	1,859,701.84	13,385,710.31
其中：卖出回购金融资产支出	856,555.96	2,764,469.85	1,859,701.84	13,385,710.31
其他费用	116,300.87	229,717.32	126,791.55	279,205.23
利润总额	21,334,507.94	35,632,563.30	3,048,189.72	27,096,318.68

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