博时保证金货币ETFC(016002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时保证金货币ETFC(016002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时保证金货币ETFC(016002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,230,717,119.98	691,986,512.73	928,663,622.33	349,567,145.50
利息合计	696,181,854.09	380,252,760.76	487,721,254.20	182,879,014.55
其中：存款利息收入	477,623,080.68	254,535,324.28	290,915,496.70	108,448,041.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,558,773.41	125,717,436.48	196,805,757.50	74,430,972.62
投资收益合计	534,535,265.89	311,733,751.97	440,942,368.13	166,688,130.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	534,535,265.89	311,733,751.97	440,942,368.13	166,688,130.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	369,979,650.63	196,864,409.15	259,188,965.93	93,400,384.28
管理人报酬	162,019,088.75	82,746,241.75	110,953,273.79	39,234,533.25
基金托管费	48,605,726.56	24,823,872.54	33,285,982.12	11,770,359.98
销售服务费	135,015,907.33	68,955,201.53	92,461,061.42	32,695,444.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,960,670.62	20,129,729.64	22,091,788.77	9,523,341.70
其中：卖出回购金融资产支出	23,960,670.62	20,129,729.64	22,091,788.77	9,523,341.70
其他费用	348,671.66	192,475.53	394,033.66	176,705.01
利润总额	860,737,469.35	495,122,103.58	669,474,656.40	256,166,761.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年