汇安裕盈纯债债券C(015996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安裕盈纯债债券C(015996)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,475,472.06	6,798,665.33	13,173,849.48	8,278,672.92
利息合计	40,749.69	23,571.84	282,465.52	226,595.17
其中：存款利息收入	34,304.02	18,439.53	181,439.17	169,190.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,445.67	5,132.31	101,026.35	57,405.00
投资收益合计	10,625,908.16	4,347,114.31	8,097,563.32	4,043,904.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,747,501.85	4,347,114.31	8,097,563.32	4,043,904.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-121,593.69	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,808,814.21	2,427,979.18	4,793,820.64	4,008,173.37
其他收入	-	-	-	-
费用	2,508,796.62	1,148,390.33	2,664,680.25	1,530,599.32
管理人报酬	956,991.62	461,431.53	968,111.96	506,993.29
基金托管费	318,997.25	153,810.53	322,703.97	168,997.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,015,056.23	423,669.83	1,151,637.43	746,401.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,015,056.23	423,669.83	1,151,637.43	746,401.46
其他费用	207,200.00	105,124.62	208,100.00	101,786.32
利润总额	10,966,675.44	5,650,275.00	10,509,169.23	6,748,073.60

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