汇安裕盈纯债债券C(015996)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安裕盈纯债债券C(015996)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,309,757.22	13,475,472.06	6,798,665.33	13,173,849.48
利息合计	16,253.22	40,749.69	23,571.84	282,465.52
其中：存款利息收入	8,751.72	34,304.02	18,439.53	181,439.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,501.50	6,445.67	5,132.31	101,026.35
投资收益合计	5,397,968.91	10,625,908.16	4,347,114.31	8,097,563.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,397,968.91	10,747,501.85	4,347,114.31	8,097,563.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-121,593.69	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,104,464.91	2,808,814.21	2,427,979.18	4,793,820.64
其他收入	-	-	-	-
费用	1,246,270.64	2,508,796.62	1,148,390.33	2,664,680.25
管理人报酬	500,128.61	956,991.62	461,431.53	968,111.96
基金托管费	166,709.56	318,997.25	153,810.53	322,703.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	471,616.13	1,015,056.23	423,669.83	1,151,637.43
其中：卖出回购金融资产支出	471,616.13	1,015,056.23	423,669.83	1,151,637.43
其他费用	102,902.56	207,200.00	105,124.62	208,100.00
利润总额	1,063,486.58	10,966,675.44	5,650,275.00	10,509,169.23

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