博时中证光伏产业指数C(015994)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时中证光伏产业指数C(015994) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中证光伏产业指数C(015994)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,622,016.15	-18,719,503.51	-43,499,659.82	-9,405,474.69
利息合计	5,615.92	2,826.82	9,452.08	5,152.27
其中：存款利息收入	5,615.92	2,826.82	9,452.08	5,152.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,142,306.66	-8,202,723.48	-20,434,964.14	-5,333,269.78
其中：股票投资收益	-23,518,928.57	-9,196,171.44	-22,315,162.83	-6,626,474.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,134.23	1,134.23	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,375,487.68	992,313.73	1,880,198.69	1,293,204.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,439,376.37	-10,538,230.96	-23,105,257.76	-4,097,603.48
其他收入	75,298.22	18,624.11	31,110.00	20,246.30
费用	725,578.36	402,759.65	1,065,552.36	547,681.44
管理人报酬	361,314.76	187,737.60	525,117.63	271,020.96
基金托管费	72,262.92	37,547.52	105,023.57	54,204.23
销售服务费	185,578.00	96,839.36	272,961.04	142,116.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,422.68	80,635.17	162,450.12	80,340.17
利润总额	-13,347,594.51	-19,122,263.16	-44,565,212.18	-9,953,156.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年