万家远见先锋一年持有期混合A(015987)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
52,819,105.72 |
28,254,360.89 |
-34,838,678.48 |
| 利息合计 |
130,782.87 |
71,860.78 |
256,508.44 |
| 其中：存款利息收入 |
121,892.15 |
71,860.78 |
121,130.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,890.72 |
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135,377.59 |
| 投资收益合计 |
41,521,113.70 |
1,058,927.39 |
-39,228,544.75 |
| 其中：股票投资收益 |
39,338,759.10 |
-787,435.03 |
-39,640,018.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-15,068.44 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,197,423.04 |
1,846,362.42 |
411,473.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,167,209.15 |
27,123,572.72 |
4,133,357.83 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,627,171.64 |
2,142,359.42 |
2,134,365.81 |
| 管理人报酬 |
2,663,434.35 |
1,577,536.67 |
1,573,831.29 |
| 基金托管费 |
443,905.75 |
262,922.73 |
262,305.18 |
| 销售服务费 |
347,636.34 |
218,199.14 |
204,454.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,163.20 |
83,700.88 |
93,775.00 |
| 利润总额 |
49,191,934.08 |
26,112,001.47 |
-36,973,044.29 |
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