中海新兴成长六个月持有期混合(015986)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,157,967.02 |
-4,713,554.44 |
4,849,572.90 |
24,064,403.33 |
| 利息合计 |
17,390.00 |
8,908.76 |
101,010.89 |
86,599.00 |
| 其中：存款利息收入 |
17,390.00 |
8,908.76 |
101,010.89 |
86,599.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,256,306.30 |
-9,691,595.72 |
-535,025.24 |
6,966,672.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,596,912.83 |
-9,943,682.00 |
-985,433.69 |
6,675,254.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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45,171.06 |
45,171.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
340,606.53 |
252,086.28 |
405,237.39 |
246,246.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,080,949.28 |
4,969,132.52 |
5,283,587.25 |
17,011,132.05 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
526,940.77 |
298,855.49 |
2,198,254.85 |
1,680,821.11 |
| 管理人报酬 |
397,948.64 |
202,635.52 |
1,776,414.70 |
1,368,048.46 |
| 基金托管费 |
66,324.67 |
33,772.51 |
296,069.15 |
228,008.09 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,667.46 |
62,447.46 |
125,771.00 |
84,764.56 |
| 利润总额 |
-1,684,907.79 |
-5,012,409.93 |
2,651,318.05 |
22,383,582.22 |
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