金鹰碳中和混合发起式C(015985)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰碳中和混合发起式C(015985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	245,320.78	769,252.29	1,012,192.24	-1,730,087.40
利息合计	5,946.40	13,149.58	5,683.64	25,828.78
其中：存款利息收入	5,946.40	13,149.58	5,683.64	23,972.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,855.89
投资收益合计	289,051.35	397,910.22	355,144.82	-1,961,484.29
其中：股票投资收益	173,037.08	204,369.58	213,165.54	-2,006,835.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	617.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	116,014.27	193,540.64	141,979.28	44,733.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,062.17	356,282.26	650,433.33	192,093.60
其他收入	385.20	1,910.23	930.45	13,474.51
费用	98,121.00	198,722.33	98,033.10	222,781.32
管理人报酬	65,291.59	132,672.46	65,327.30	158,725.52
基金托管费	10,881.94	22,112.06	10,887.83	26,454.25
销售服务费	871.97	1,717.49	803.09	2,563.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,075.50	42,220.32	21,014.88	35,038.09
利润总额	147,199.78	570,529.96	914,159.14	-1,952,868.72

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