光大高端装备混合A(015980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大高端装备混合A(015980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	353,215.51	412,882.00	439,867.48	-5,832,867.86
利息合计	3,396.66	13,465.02	8,093.78	18,086.08
其中：存款利息收入	3,396.66	13,465.02	8,093.78	18,086.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	413,453.71	-2,128,156.38	-2,276,287.28	-5,221,300.30
其中：股票投资收益	329,412.74	-2,338,605.99	-2,424,013.97	-5,348,707.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,038.58	210,449.61	147,726.69	127,407.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,787.25	2,501,231.30	2,700,053.19	-659,981.09
其他收入	6,152.39	26,342.06	8,007.79	30,327.45
费用	90,603.58	271,323.74	149,001.78	580,156.20
管理人报酬	61,925.34	172,064.62	88,244.18	346,192.02
基金托管费	10,320.89	28,677.47	14,707.41	57,698.59
销售服务费	18,306.59	50,643.95	26,145.92	89,456.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50.75	19,937.70	19,904.27	86,808.70
利润总额	262,611.93	141,558.26	290,865.70	-6,413,024.06

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