安信恒鑫增强债券A(015978)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信恒鑫增强债券A(015978)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,006,535.82	50,595,110.94	51,654,150.37	41,366,600.45
利息合计	889,149.98	306,773.59	714,332.29	439,840.60
其中：存款利息收入	593,997.03	247,136.91	464,433.36	303,182.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	295,152.95	59,636.68	249,898.93	136,658.35
投资收益合计	36,377,004.70	15,777,919.21	61,724,641.63	47,763,735.36
其中：股票投资收益	-13,321,205.69	-6,618,641.57	-3,838,721.63	11,482,913.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,659,611.05	18,847,638.09	43,964,260.00	26,430,252.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,597,289.32	-4,919,164.81	2,893.38	-
股利收益	16,635,888.66	8,468,087.50	21,596,209.88	9,850,569.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,717,056.92	34,510,197.90	-10,785,127.75	-6,837,111.47
其他收入	23,324.22	220.24	304.20	135.96
费用	19,406,637.35	8,725,697.13	22,811,087.41	15,302,146.11
管理人报酬	10,883,996.85	4,108,908.11	12,684,000.61	7,965,050.89
基金托管费	1,813,999.53	684,818.05	2,114,000.05	1,327,508.46
销售服务费	466,805.45	193,059.74	700,537.42	462,201.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,001,226.90	3,615,788.29	7,058,973.43	5,409,541.20
其中：卖出回购金融资产支出	6,001,226.90	3,615,788.29	7,058,973.43	5,409,541.20
其他费用	240,608.62	123,122.94	253,560.63	137,844.05
利润总额	72,599,898.47	41,869,413.81	28,843,062.96	26,064,454.34

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