安信恒鑫增强债券A(015978)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信恒鑫增强债券A(015978)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,504,507.92	92,006,535.82	50,595,110.94	51,654,150.37
利息合计	196,554.63	889,149.98	306,773.59	714,332.29
其中：存款利息收入	144,792.60	593,997.03	247,136.91	464,433.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,762.03	295,152.95	59,636.68	249,898.93
投资收益合计	20,619,022.60	36,377,004.70	15,777,919.21	61,724,641.63
其中：股票投资收益	-9,717,777.91	-13,321,205.69	-6,618,641.57	-3,838,721.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,371,450.27	47,659,611.05	18,847,638.09	43,964,260.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-14,597,289.32	-4,919,164.81	2,893.38
股利收益	7,965,350.24	16,635,888.66	8,468,087.50	21,596,209.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,311,196.42	54,717,056.92	34,510,197.90	-10,785,127.75
其他收入	127.11	23,324.22	220.24	304.20
费用	10,212,940.59	19,406,637.35	8,725,697.13	22,811,087.41
管理人报酬	6,939,908.81	10,883,996.85	4,108,908.11	12,684,000.61
基金托管费	1,156,651.45	1,813,999.53	684,818.05	2,114,000.05
销售服务费	254,373.36	466,805.45	193,059.74	700,537.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,740,673.96	6,001,226.90	3,615,788.29	7,058,973.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,740,673.96	6,001,226.90	3,615,788.29	7,058,973.43
其他费用	121,333.01	240,608.62	123,122.94	253,560.63
利润总额	-2,708,432.67	72,599,898.47	41,869,413.81	28,843,062.96

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