光大保德信数字经济主题混合C(015977)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,034,510.86 |
139,525.35 |
| 利息合计 |
61,465.68 |
41,724.86 |
| 其中：存款利息收入 |
22,948.81 |
11,397.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,516.87 |
30,327.45 |
| 投资收益合计 |
734,121.04 |
208,075.25 |
| 其中：股票投资收益 |
541,017.80 |
109,729.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
35,053.83 |
28,611.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
158,049.41 |
69,734.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,237,917.88 |
-110,645.13 |
| 其他收入 |
1,006.26 |
370.37 |
| 费用 |
207,696.48 |
118,930.42 |
| 管理人报酬 |
150,353.18 |
71,771.52 |
| 基金托管费 |
25,058.92 |
11,961.96 |
| 销售服务费 |
7,224.88 |
3,029.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
24,920.83 |
32,058.58 |
| 利润总额 |
1,826,814.38 |
20,594.93 |
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