工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
478,734.38 |
-133,998.17 |
-1,263,394.91 |
-439,093.09 |
| 利息合计 |
3,476.76 |
1,777.15 |
6,147.11 |
4,161.12 |
| 其中：存款利息收入 |
3,476.76 |
1,777.15 |
4,415.60 |
2,429.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,731.51 |
1,731.51 |
| 投资收益合计 |
-625,752.24 |
-944,824.29 |
-719,382.40 |
-247,338.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-639,014.96 |
-948,173.37 |
-792,450.63 |
-256,444.05 |
| 债券投资收益 |
7,729.79 |
3,349.08 |
12,369.56 |
5,593.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,532.93 |
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60,698.67 |
3,511.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,099,807.66 |
808,426.38 |
-554,798.69 |
-199,236.38 |
| 其他收入 |
1,202.20 |
622.59 |
4,639.07 |
3,320.77 |
| 费用 |
93,101.91 |
61,322.79 |
132,673.36 |
66,902.94 |
| 管理人报酬 |
70,364.79 |
34,321.05 |
74,506.67 |
37,319.58 |
| 基金托管费 |
14,556.40 |
6,952.23 |
16,866.69 |
9,007.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
95.72 |
48.73 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
95.72 |
48.73 |
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| 其他费用 |
8,085.00 |
20,000.78 |
41,300.00 |
20,575.79 |
| 利润总额 |
385,632.47 |
-195,320.96 |
-1,396,068.27 |
-505,996.03 |
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