工银恒嘉一年持有混合C(015974)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银恒嘉一年持有混合C(015974)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,099,227.64	-18,311,813.01	-51,671,958.46	-9,854,031.09
利息合计	130,169.10	78,139.76	616,289.13	473,329.79
其中：存款利息收入	122,641.68	70,612.34	284,570.28	177,815.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,527.42	7,527.42	331,718.85	295,514.54
投资收益合计	-25,381,151.44	-24,176,078.93	-46,276,780.70	-17,483,656.27
其中：股票投资收益	-28,415,863.36	-26,009,093.59	-49,292,192.33	-19,441,876.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,034,711.92	1,833,014.66	3,015,411.63	1,958,219.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,151,754.70	5,786,126.16	-6,011,466.89	7,156,295.39
其他收入	-	-	-	-
费用	2,556,721.53	1,392,309.25	4,783,603.24	2,624,541.80
管理人报酬	1,903,020.37	1,032,581.14	3,688,354.61	2,047,388.14
基金托管费	317,170.06	172,096.85	614,725.87	341,231.40
销售服务费	186,530.79	99,246.43	306,666.79	154,290.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,999.65	88,384.17	173,855.97	81,632.13
利润总额	-16,655,949.17	-19,704,122.26	-56,455,561.70	-12,478,572.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年