工银恒嘉一年持有混合A(015973)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银恒嘉一年持有混合A(015973)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,157,438.02	-14,099,227.64	-18,311,813.01	-51,671,958.46
利息合计	30,276.59	130,169.10	78,139.76	616,289.13
其中：存款利息收入	30,276.59	122,641.68	70,612.34	284,570.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,527.42	7,527.42	331,718.85
投资收益合计	7,971,251.08	-25,381,151.44	-24,176,078.93	-46,276,780.70
其中：股票投资收益	6,189,389.67	-28,415,863.36	-26,009,093.59	-49,292,192.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,781,861.41	3,034,711.92	1,833,014.66	3,015,411.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,155,910.35	11,151,754.70	5,786,126.16	-6,011,466.89
其他收入	-	-	-	-
费用	1,142,900.06	2,556,721.53	1,392,309.25	4,783,603.24
管理人报酬	845,285.35	1,903,020.37	1,032,581.14	3,688,354.61
基金托管费	140,880.89	317,170.06	172,096.85	614,725.87
销售服务费	83,332.35	186,530.79	99,246.43	306,666.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,401.47	149,999.65	88,384.17	173,855.97
利润总额	14,014,537.96	-16,655,949.17	-19,704,122.26	-56,455,561.70

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