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中航航行宝货币B(015972)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,652,258.31	54,062,933.48	25,925,779.10	26,146,926.29
利息合计	15,234,122.08	30,472,394.28	10,772,367.59	10,178,514.68
其中：存款利息收入	4,508,494.58	19,866,826.96	4,516,945.80	3,152,587.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,725,627.50	10,605,567.32	6,255,421.79	7,025,927.64
投资收益合计	21,418,136.23	23,590,539.20	15,153,411.51	15,968,411.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,418,136.23	23,590,539.20	15,153,411.51	15,968,411.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	5,012,457.48	7,824,446.45	2,951,559.00	3,095,054.04
管理人报酬	2,782,258.42	3,613,700.01	1,673,944.04	1,461,935.99
基金托管费	927,419.44	1,204,566.67	557,981.41	487,312.20
销售服务费	215,795.55	303,858.64	148,101.06	158,868.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	992,142.95	2,531,002.42	473,494.03	789,190.15
其中：卖出回购金融资产支出	992,142.95	2,531,002.42	473,494.03	789,190.15
其他费用	82,287.07	165,945.00	94,843.48	184,200.00
利润总额	31,639,800.83	46,238,487.03	22,974,220.10	23,051,872.25

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