华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,368,459.94	-6,468,041.82	-420,945.13	2,693,016.17
利息合计	149,032.13	66,913.32	59,018.36	29,653.48
其中：存款利息收入	127,320.74	45,201.93	52,821.65	29,653.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,711.39	21,711.39	6,196.71	-
投资收益合计	-150,661.14	-5,190,830.11	292,921.94	1,693,794.07
其中：股票投资收益	-2,084,467.48	-6,533,465.10	-187,223.37	1,346,242.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,181.53	-	20,427.02	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,935,987.87	1,342,634.99	459,718.29	347,551.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,005,823.41	-1,543,913.99	-923,100.65	831,583.00
其他收入	364,265.54	199,788.96	150,215.22	137,985.62
费用	3,155,159.69	1,001,342.30	1,219,154.29	709,935.10
管理人报酬	2,171,978.91	722,997.65	880,762.09	508,913.21
基金托管费	361,996.48	120,499.60	146,793.74	84,818.88
销售服务费	469,460.95	91,411.16	57,294.88	26,075.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,723.16	66,433.89	134,303.58	90,127.26
利润总额	14,213,300.25	-7,469,384.12	-1,640,099.42	1,983,081.07

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