永赢半导体产业智选混合发起C(015968)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-39,872,230.92 |
-9,035,270.89 |
-6,986,180.79 |
553,937.18 |
| 利息合计 |
35,665.18 |
8,677.01 |
12,308.18 |
2,874.56 |
| 其中：存款利息收入 |
35,665.18 |
8,677.01 |
12,308.18 |
2,874.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,251,731.41 |
-6,261,234.15 |
-7,494,985.43 |
-1,033,712.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,820,426.55 |
-6,509,151.47 |
-7,542,712.77 |
-1,059,738.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
568,695.14 |
247,917.32 |
47,727.34 |
26,026.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-37,185,294.76 |
-3,356,379.83 |
269,169.79 |
1,468,026.58 |
| 其他收入 |
4,529,130.07 |
573,666.08 |
227,326.67 |
116,748.47 |
| 费用 |
2,580,416.73 |
399,822.73 |
640,927.59 |
141,379.10 |
| 管理人报酬 |
1,823,399.18 |
278,199.26 |
420,936.56 |
105,882.69 |
| 基金托管费 |
75,975.02 |
11,591.67 |
17,538.97 |
4,411.74 |
| 销售服务费 |
510,894.36 |
69,389.74 |
95,297.68 |
13,941.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
170,148.17 |
40,642.06 |
107,154.38 |
17,143.42 |
| 利润总额 |
-42,452,647.65 |
-9,435,093.62 |
-7,627,108.38 |
412,558.08 |
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