长城安心回报混合C(015965)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城安心回报混合C(015965)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,169,406.60	-16,065,832.34	-45,317,063.64	-103,514,354.44
利息合计	409,633.62	1,225,656.92	531,432.78	891,471.18
其中：存款利息收入	409,633.62	1,225,656.92	531,432.78	833,431.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	58,039.38
投资收益合计	8,529,031.18	6,753,985.15	-44,304,597.38	-54,016,496.52
其中：股票投资收益	6,604,458.88	-2,590,359.03	-50,710,837.06	-61,711,691.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	508,535.15	1,721,834.04	936,054.70	1,120,725.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,416,037.15	7,622,510.14	5,470,184.98	6,574,468.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,228,888.72	-24,061,234.72	-1,555,038.24	-50,426,501.72
其他收入	1,853.08	15,760.31	11,139.20	37,172.62
费用	5,463,806.64	11,067,373.62	5,641,483.70	16,065,766.69
管理人报酬	4,583,533.47	9,283,179.93	4,731,744.04	13,503,994.06
基金托管费	763,922.21	1,547,196.66	788,623.98	2,250,665.60
销售服务费	889.20	9,328.82	8,638.85	73,950.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,461.76	227,668.21	112,476.83	236,709.12
利润总额	39,705,599.96	-27,133,205.96	-50,958,547.34	-119,580,121.13

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