汇安品质优选混合C(015964)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安品质优选混合C(015964)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,839,338.16	-33,617,547.84	-27,942,001.49	-66,926,732.53
利息合计	28,090.71	125,073.19	84,373.50	255,901.80
其中：存款利息收入	26,429.82	51,962.01	30,159.90	95,323.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,660.89	73,111.18	54,213.60	160,578.79
投资收益合计	-4,208,889.05	-44,506,754.14	-34,036,508.28	-58,812,637.03
其中：股票投资收益	-5,209,155.75	-46,531,211.26	-35,261,984.18	-62,936,144.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,000,266.70	2,024,457.12	1,225,475.90	4,123,507.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,013,926.65	10,674,322.84	5,999,535.15	-8,859,374.90
其他收入	6,209.85	89,810.27	10,598.14	489,377.60
费用	1,192,615.67	2,558,349.25	1,495,060.15	5,749,532.17
管理人报酬	892,128.42	1,934,647.07	1,125,976.28	4,420,098.96
基金托管费	148,688.08	322,441.24	187,662.72	736,683.25
销售服务费	73,690.56	142,716.62	90,101.68	406,495.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,108.61	158,544.32	91,319.47	186,254.54
利润总额	4,646,722.49	-36,175,897.09	-29,437,061.64	-72,676,264.70

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