汇安品质优选混合A(015963)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安品质优选混合A(015963)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,617,547.84	-27,942,001.49	-66,926,732.53	-19,464,865.47
利息合计	125,073.19	84,373.50	255,901.80	76,304.14
其中：存款利息收入	51,962.01	30,159.90	95,323.01	48,897.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,111.18	54,213.60	160,578.79	27,406.84
投资收益合计	-44,506,754.14	-34,036,508.28	-58,812,637.03	-20,795,198.70
其中：股票投资收益	-46,531,211.26	-35,261,984.18	-62,936,144.51	-24,069,376.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,024,457.12	1,225,475.90	4,123,507.48	3,274,178.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,674,322.84	5,999,535.15	-8,859,374.90	799,635.01
其他收入	89,810.27	10,598.14	489,377.60	454,394.08
费用	2,558,349.25	1,495,060.15	5,749,532.17	3,070,294.21
管理人报酬	1,934,647.07	1,125,976.28	4,420,098.96	2,381,537.28
基金托管费	322,441.24	187,662.72	736,683.25	396,922.92
销售服务费	142,716.62	90,101.68	406,495.42	198,257.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,544.32	91,319.47	186,254.54	93,576.66
利润总额	-36,175,897.09	-29,437,061.64	-72,676,264.70	-22,535,159.68

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