国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,665,708.71	1,539,592.33	2,815,887.71	1,642,424.56
利息合计	17,839.12	12,070.57	293,756.77	186,389.39
其中：存款利息收入	17,839.12	12,070.57	68,589.97	39,249.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	225,166.80	147,139.52
投资收益合计	7,252,642.47	4,243,755.42	-2,145,125.79	-329,945.48
其中：股票投资收益	-	-	-116,045.60	-116,104.51
基金投资收益	5,011,033.83	3,231,569.95	-3,212,348.96	-493,607.65
债券投资收益	-275,144.48	-334,626.91	252,006.83	97,094.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,516,753.12	1,346,812.38	931,261.94	182,672.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,606,084.77	-2,716,779.14	4,662,420.75	1,784,129.27
其他收入	1,311.89	545.48	4,835.98	1,851.38
费用	780,543.53	510,888.90	1,290,302.27	555,784.29
管理人报酬	489,048.25	313,745.91	819,967.08	354,585.80
基金托管费	180,018.15	116,423.47	313,733.72	132,741.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,285.27	80,664.81	156,434.84	68,457.29
利润总额	2,885,165.18	1,028,703.43	1,525,585.44	1,086,640.27

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