太平恒信6个月定开债(015961)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒信6个月定开债(015961)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,127,400.47	52,267,874.28	28,343,768.67	48,387,859.89
利息合计	19,274.68	233,884.35	29,498.09	105,671.05
其中：存款利息收入	12,931.59	30,106.92	17,012.36	74,852.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,343.09	203,777.43	12,485.73	30,818.52
投资收益合计	14,711,593.35	48,783,096.16	21,892,113.21	42,859,370.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,711,593.35	48,783,096.16	21,892,113.21	42,859,370.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,603,467.56	3,250,893.57	6,422,157.37	5,422,803.15
其他收入	-	0.20	-	15.01
费用	2,952,153.99	6,147,913.14	3,617,238.78	8,608,673.39
管理人报酬	990,615.22	2,856,749.65	1,602,406.28	3,122,486.29
基金托管费	330,205.13	952,249.95	534,135.48	1,040,828.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,535,870.18	2,146,713.54	1,380,047.78	4,273,438.69
其中：卖出回购金融资产支出	1,535,870.18	2,146,713.54	1,380,047.78	4,273,438.69
其他费用	95,463.46	192,200.00	100,649.24	171,919.60
利润总额	4,175,246.48	46,119,961.14	24,726,529.89	39,779,186.50

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