万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	83,466,790.19	47,869,187.76	116,451,240.57	60,927,570.26
利息合计	424,184.35	69,256.64	1,332,588.50	185,913.59
其中：存款利息收入	8,675.95	4,975.33	9,023.02	5,717.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415,508.40	64,281.31	1,323,565.48	180,196.02
投资收益合计	85,638,044.28	53,027,587.78	110,801,365.70	60,191,558.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,638,044.28	53,027,587.78	110,801,365.70	60,191,558.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,595,438.44	-5,227,656.66	4,317,286.37	550,098.09
其他收入	-	-	-	-
费用	22,390,767.85	13,648,119.00	29,905,481.63	14,989,262.72
管理人报酬	5,498,951.16	2,931,449.12	7,353,185.64	3,733,522.05
基金托管费	1,374,737.89	732,862.29	1,838,296.46	933,380.52
销售服务费	5,498,951.16	2,931,449.12	7,353,185.64	3,733,522.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,739,905.64	6,906,685.84	13,046,950.23	6,426,286.77
其中：卖出回购金融资产支出	9,739,905.64	6,906,685.84	13,046,950.23	6,426,286.77
其他费用	272,409.75	140,511.89	288,500.04	144,674.19
利润总额	61,076,022.34	34,221,068.76	86,545,758.94	45,938,307.54

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