信澳鑫享债券A(015953)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-99,363.74 |
1,880,172.56 |
1,452,530.35 |
-455,237.94 |
| 利息合计 |
3,097.06 |
32,613.92 |
24,665.66 |
197,678.18 |
| 其中：存款利息收入 |
2,637.65 |
23,983.78 |
16,035.52 |
56,295.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
459.41 |
8,630.14 |
8,630.14 |
141,382.55 |
| 投资收益合计 |
16,347.09 |
2,297,773.46 |
1,468,091.11 |
-2,412,668.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-138,135.63 |
43,353.86 |
-66,469.58 |
-7,996,177.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
126,624.52 |
2,023,137.51 |
1,406,378.31 |
5,424,646.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
27,858.20 |
231,282.09 |
128,182.38 |
158,861.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-118,815.63 |
-453,017.17 |
-42,941.45 |
1,351,558.85 |
| 其他收入 |
7.74 |
2,802.35 |
2,715.03 |
408,193.66 |
| 费用 |
97,004.33 |
955,731.81 |
752,252.20 |
2,652,047.67 |
| 管理人报酬 |
73,289.95 |
500,240.74 |
343,023.33 |
1,210,069.71 |
| 基金托管费 |
20,939.99 |
142,925.87 |
98,006.62 |
345,734.25 |
| 销售服务费 |
567.88 |
2,726.91 |
1,797.53 |
32,008.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,085.98 |
263,683.63 |
207,130.56 |
837,612.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,085.98 |
263,683.63 |
207,130.56 |
837,612.34 |
| 其他费用 |
16.02 |
41,526.32 |
98,237.59 |
205,255.39 |
| 利润总额 |
-196,368.07 |
924,440.75 |
700,278.15 |
-3,107,285.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
