信澳鑫享债券A(015953)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳鑫享债券A(015953)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,880,172.56	1,452,530.35	-455,237.94	1,829,158.49
利息合计	32,613.92	24,665.66	197,678.18	171,552.11
其中：存款利息收入	23,983.78	16,035.52	56,295.63	37,489.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,630.14	8,630.14	141,382.55	134,062.67
投资收益合计	2,297,773.46	1,468,091.11	-2,412,668.63	1,503,355.13
其中：股票投资收益	43,353.86	-66,469.58	-7,996,177.23	-1,724,137.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,023,137.51	1,406,378.31	5,424,646.77	3,131,423.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	231,282.09	128,182.38	158,861.83	96,069.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-453,017.17	-42,941.45	1,351,558.85	-221,402.61
其他收入	2,802.35	2,715.03	408,193.66	375,653.86
费用	955,731.81	752,252.20	2,652,047.67	1,278,872.09
管理人报酬	500,240.74	343,023.33	1,210,069.71	642,798.49
基金托管费	142,925.87	98,006.62	345,734.25	183,656.71
销售服务费	2,726.91	1,797.53	32,008.06	9,101.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	263,683.63	207,130.56	837,612.34	327,766.45
其中：卖出回购金融资产支出	263,683.63	207,130.56	837,612.34	327,766.45
其他费用	41,526.32	98,237.59	205,255.39	103,423.29
利润总额	924,440.75	700,278.15	-3,107,285.61	550,286.40

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