上银聚恒益一年定开债发起(015949)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银聚恒益一年定开债发起(015949)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,612,667.56	240,306,197.42	124,532,353.35	194,754,583.76
利息合计	18,362.27	190,752.18	169,514.32	18,838.13
其中：存款利息收入	2,850.02	22,665.19	2,300.07	4,958.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,512.25	168,086.99	167,214.25	13,879.69
投资收益合计	85,250,810.54	208,157,750.69	102,173,996.07	173,885,334.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,250,810.54	208,157,750.69	102,173,996.07	173,885,334.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,656,505.25	31,957,694.55	22,188,842.96	20,850,411.50
其他收入	-	-	-	-
费用	17,075,006.08	43,830,496.79	22,565,147.69	43,646,953.21
管理人报酬	7,522,854.66	15,237,402.11	7,576,431.30	15,180,483.75
基金托管费	1,253,809.11	2,539,567.02	1,262,738.59	2,530,080.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,159,466.48	25,782,446.65	13,596,339.11	25,708,065.52
其中：卖出回购金融资产支出	8,159,466.48	25,782,446.65	13,596,339.11	25,708,065.52
其他费用	138,875.83	271,081.01	129,638.69	228,323.34
利润总额	31,537,661.48	196,475,700.63	101,967,205.66	151,107,630.55

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