上银聚恒益一年定开债发起(015949)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银聚恒益一年定开债发起(015949)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	240,306,197.42	124,532,353.35	194,754,583.76	110,783,213.18
利息合计	190,752.18	169,514.32	18,838.13	8,070.97
其中：存款利息收入	22,665.19	2,300.07	4,958.44	2,218.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,086.99	167,214.25	13,879.69	5,852.80
投资收益合计	208,157,750.69	102,173,996.07	173,885,334.13	95,003,863.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,157,750.69	102,173,996.07	173,885,334.13	95,003,863.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,957,694.55	22,188,842.96	20,850,411.50	15,771,278.29
其他收入	-	-	-	-
费用	43,830,496.79	22,565,147.69	43,646,953.21	17,856,040.76
管理人报酬	15,237,402.11	7,576,431.30	15,180,483.75	7,532,437.17
基金托管费	2,539,567.02	1,262,738.59	2,530,080.60	1,255,406.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,782,446.65	13,596,339.11	25,708,065.52	8,957,977.25
其中：卖出回购金融资产支出	25,782,446.65	13,596,339.11	25,708,065.52	8,957,977.25
其他费用	271,081.01	129,638.69	228,323.34	110,220.16
利润总额	196,475,700.63	101,967,205.66	151,107,630.55	92,927,172.42

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