兴业研究精选混合C(015947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业研究精选混合C(015947)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	94,284,996.81	75,256,851.91	-19,652,305.92	-51,301,838.11
利息合计	185,486.46	190,747.54	95,965.34	199,511.38
其中：存款利息收入	151,918.44	165,013.74	81,967.19	196,184.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,568.02	25,733.80	13,998.15	3,326.66
投资收益合计	34,719,428.85	17,581,730.80	-37,194,051.58	-50,598,151.24
其中：股票投资收益	27,356,534.20	11,701,281.32	-41,268,860.11	-57,959,324.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,265.92	257,538.37	134,078.52	448,799.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,211,628.73	5,622,911.11	3,940,730.01	6,912,373.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,037,479.91	56,317,099.75	16,784,750.89	-2,196,022.02
其他收入	342,601.59	1,167,273.82	661,029.43	1,292,823.77
费用	7,829,629.69	6,721,408.97	3,324,854.15	9,547,587.13
管理人报酬	6,034,572.35	5,345,465.60	2,629,587.32	7,752,149.61
基金托管费	1,005,762.01	890,910.84	438,264.55	1,114,844.01
销售服务费	708,976.24	308,516.14	169,150.58	503,760.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,198.22	176,423.74	87,801.30	176,821.51
利润总额	86,455,367.12	68,535,442.94	-22,977,160.07	-60,849,425.24

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