易方达国防军工混合C(015945)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达国防军工混合C(015945) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达国防军工混合C(015945)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-464,103,931.51	-1,605,822,376.98	-3,183,793,877.56	-1,273,752,024.66
利息合计	3,965,817.45	1,626,713.22	3,434,013.20	1,916,688.85
其中：存款利息收入	3,965,817.45	1,626,713.22	3,434,013.20	1,916,688.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,961,216,626.44	-1,546,773,051.36	-697,919,806.82	-310,431,377.42
其中：股票投资收益	-2,071,116,522.41	-1,630,242,643.92	-784,897,436.40	-390,104,079.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,843,572.63	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,056,323.34	83,469,592.56	86,977,629.58	79,672,702.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,482,945,285.06	-64,336,513.82	-2,506,471,468.59	-977,648,179.16
其他收入	10,201,592.42	3,660,474.98	17,163,384.65	12,410,843.07
费用	145,548,348.82	74,291,656.29	237,038,649.54	139,831,427.39
管理人报酬	119,607,513.96	61,033,122.52	195,438,656.72	115,427,567.63
基金托管费	19,934,585.64	10,172,187.09	32,573,109.45	19,237,927.88
销售服务费	5,734,942.02	2,932,616.41	8,714,173.57	5,013,146.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,291.50	153,730.27	312,709.80	152,785.01
利润总额	-609,652,280.33	-1,680,114,033.27	-3,420,832,527.10	-1,413,583,452.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年