平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,384,204.24	12,464,913.82	10,561,784.39	9,915,157.22
利息合计	2,925.71	64,541.23	46,107.88	138,492.59
其中：存款利息收入	2,925.71	64,541.23	46,107.88	131,203.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,289.39
投资收益合计	343,515.42	11,566,624.45	4,410,499.46	-2,512,226.04
其中：股票投资收益	-	1,781,322.24	885,988.73	-4,734,364.56
基金投资收益	-209,042.11	6,223,280.15	1,276,022.31	-6,586,658.14
债券投资收益	36,826.70	94,015.24	34,781.38	215,235.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,730.83	3,468,006.82	2,213,707.04	8,593,560.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,037,763.11	830,588.53	6,105,177.05	12,288,890.67
其他收入	-	3,159.61	-	-
费用	519,019.59	1,467,925.60	999,544.70	3,569,338.57
管理人报酬	295,969.65	844,027.61	589,304.70	2,071,771.27
基金托管费	71,714.15	291,207.32	198,098.52	720,500.52
销售服务费	13,050.59	147,346.97	121,440.65	592,901.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,478.32	4,437.32	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,478.32	4,437.32	-	-
其他费用	135,806.88	179,831.64	89,714.34	183,122.87
利润总额	1,865,184.65	10,996,988.22	9,562,239.69	6,345,818.65

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