平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,464,913.82	10,561,784.39	9,915,157.22	10,810,333.08
利息合计	64,541.23	46,107.88	138,492.59	67,703.56
其中：存款利息收入	64,541.23	46,107.88	131,203.20	60,414.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,289.39	7,289.39
投资收益合计	11,566,624.45	4,410,499.46	-2,512,226.04	-314,859.60
其中：股票投资收益	1,781,322.24	885,988.73	-4,734,364.56	-1,340,706.92
基金投资收益	6,223,280.15	1,276,022.31	-6,586,658.14	-3,151,698.15
债券投资收益	94,015.24	34,781.38	215,235.92	185,122.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,468,006.82	2,213,707.04	8,593,560.74	3,992,423.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	830,588.53	6,105,177.05	12,288,890.67	11,057,489.12
其他收入	3,159.61	-	-	-
费用	1,467,925.60	999,544.70	3,569,338.57	2,027,720.80
管理人报酬	844,027.61	589,304.70	2,071,771.27	1,143,149.94
基金托管费	291,207.32	198,098.52	720,500.52	416,894.22
销售服务费	147,346.97	121,440.65	592,901.87	368,871.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,437.32	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,437.32	-	-	-
其他费用	179,831.64	89,714.34	183,122.87	97,763.54
利润总额	10,996,988.22	9,562,239.69	6,345,818.65	8,782,612.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年