中信保诚弘远混合C(015936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚弘远混合C(015936)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,633,670.82	302,075,599.57	266,404,776.67	-26,828,626.11
利息合计	733,917.36	3,773,735.28	2,885,300.42	5,460,952.15
其中：存款利息收入	733,917.36	1,326,528.25	624,519.02	2,812,658.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,447,207.03	2,260,781.40	2,648,293.27
投资收益合计	58,292,466.95	152,738,247.21	75,422,912.75	-86,854,527.33
其中：股票投资收益	40,027,855.26	94,683,881.79	55,138,610.16	-102,232,050.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	595,305.45	2,775,280.19	573,830.47	90,673.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,669,306.24	55,279,085.23	19,710,472.12	15,286,850.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,738,117.28	145,331,988.06	188,071,203.05	54,149,351.87
其他收入	345,403.79	231,629.02	25,360.45	415,597.20
费用	11,849,690.76	24,674,894.54	11,883,312.09	30,733,579.36
管理人报酬	9,988,149.19	20,838,216.51	10,039,387.11	26,097,505.61
基金托管费	1,664,691.52	3,473,036.13	1,673,231.21	4,349,584.33
销售服务费	73,168.67	130,939.60	57,883.49	59,567.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,681.38	232,702.30	112,810.28	226,921.58
利润总额	24,783,980.06	277,400,705.03	254,521,464.58	-57,562,205.47

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