中泰安悦6个月定开债C(015934)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
120,722,161.78 |
46,591,236.27 |
50,665,713.96 |
28,588,429.31 |
| 利息合计 |
628,583.41 |
375,995.73 |
1,683,894.02 |
1,448,473.92 |
| 其中：存款利息收入 |
593,458.21 |
371,621.14 |
1,317,241.76 |
1,221,626.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
35,125.20 |
4,374.59 |
366,652.26 |
226,847.82 |
| 投资收益合计 |
92,490,393.93 |
39,219,781.54 |
40,615,120.65 |
18,133,941.70 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
92,490,393.93 |
39,219,781.54 |
40,615,120.65 |
18,133,941.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,603,184.44 |
6,995,459.00 |
8,366,699.14 |
9,006,013.54 |
| 其他收入 |
- |
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0.15 |
0.15 |
| 费用 |
19,505,467.92 |
9,340,135.02 |
15,529,545.61 |
7,796,573.22 |
| 管理人报酬 |
3,984,045.95 |
1,825,864.08 |
3,800,911.41 |
2,048,212.44 |
| 基金托管费 |
664,007.69 |
304,310.67 |
633,485.23 |
341,368.72 |
| 销售服务费 |
29.80 |
14.02 |
29.15 |
14.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
14,573,298.99 |
7,064,622.77 |
10,852,577.47 |
5,283,839.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,573,298.99 |
7,064,622.77 |
10,852,577.47 |
5,283,839.72 |
| 其他费用 |
284,085.49 |
145,323.48 |
242,027.00 |
122,638.35 |
| 利润总额 |
101,216,693.86 |
37,251,101.25 |
35,136,168.35 |
20,791,856.09 |
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