中泰安悦6个月定开债A(015933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰安悦6个月定开债A(015933)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	120,722,161.78	46,591,236.27	50,665,713.96	28,588,429.31
利息合计	628,583.41	375,995.73	1,683,894.02	1,448,473.92
其中：存款利息收入	593,458.21	371,621.14	1,317,241.76	1,221,626.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,125.20	4,374.59	366,652.26	226,847.82
投资收益合计	92,490,393.93	39,219,781.54	40,615,120.65	18,133,941.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,490,393.93	39,219,781.54	40,615,120.65	18,133,941.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,603,184.44	6,995,459.00	8,366,699.14	9,006,013.54
其他收入	-	-	0.15	0.15
费用	19,505,467.92	9,340,135.02	15,529,545.61	7,796,573.22
管理人报酬	3,984,045.95	1,825,864.08	3,800,911.41	2,048,212.44
基金托管费	664,007.69	304,310.67	633,485.23	341,368.72
销售服务费	29.80	14.02	29.15	14.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,573,298.99	7,064,622.77	10,852,577.47	5,283,839.72
其中：卖出回购金融资产支出	14,573,298.99	7,064,622.77	10,852,577.47	5,283,839.72
其他费用	284,085.49	145,323.48	242,027.00	122,638.35
利润总额	101,216,693.86	37,251,101.25	35,136,168.35	20,791,856.09

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