西部利得绿色能源混合A(015927)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得绿色能源混合A(015927) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得绿色能源混合A(015927)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,113,238.82	628,647.06	-776,612.49	-9,217,138.34
利息合计	7,281.26	15,258.00	8,019.77	40,443.51
其中：存款利息收入	7,281.26	15,258.00	8,019.77	28,358.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,085.04
投资收益合计	-1,114,600.89	1,314,968.91	-1,499,908.45	-10,095,190.47
其中：股票投资收益	-1,467,810.20	841,356.16	-1,767,644.65	-10,567,330.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,743.59	-	-	12,964.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	339,465.72	473,612.75	267,736.20	459,176.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,120,498.14	-844,515.82	601,201.04	582,204.99
其他收入	100,060.31	142,935.97	114,075.15	255,403.63
费用	290,747.71	700,278.45	382,840.23	1,463,483.84
管理人报酬	208,296.34	481,363.54	249,143.00	1,006,526.33
基金托管费	34,716.09	80,227.22	41,523.90	167,754.27
销售服务费	44,458.62	100,321.23	53,325.93	179,619.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,276.60	38,366.46	38,847.40	109,583.17
利润总额	1,822,491.11	-71,631.39	-1,159,452.72	-10,680,622.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年