西部利得绿色能源混合A(015927)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得绿色能源混合A(015927)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	628,647.06	-776,612.49	-9,217,138.34	2,501,430.77
利息合计	15,258.00	8,019.77	40,443.51	31,749.47
其中：存款利息收入	15,258.00	8,019.77	28,358.47	19,664.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,085.04	12,085.04
投资收益合计	1,314,968.91	-1,499,908.45	-10,095,190.47	93,439.80
其中：股票投资收益	841,356.16	-1,767,644.65	-10,567,330.72	-182,477.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	12,964.05	12,964.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	473,612.75	267,736.20	459,176.20	262,952.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-844,515.82	601,201.04	582,204.99	2,136,195.98
其他收入	142,935.97	114,075.15	255,403.63	240,045.52
费用	700,278.45	382,840.23	1,463,483.84	979,705.05
管理人报酬	481,363.54	249,143.00	1,006,526.33	668,422.13
基金托管费	80,227.22	41,523.90	167,754.27	111,403.64
销售服务费	100,321.23	53,325.93	179,619.89	110,093.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,366.46	38,847.40	109,583.17	89,785.35
利润总额	-71,631.39	-1,159,452.72	-10,680,622.18	1,521,725.72

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